На даний час в Україні діє положення ЗУ «Про валюту і валютні операції» та Положення НБУ «Про заходи захисту і визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті» від 02.01.2019 року.
Для отримання кредиту/позики від нерезидента достатньо узгодити з обслуговуючим банком резидента.
Для погодження договору кредиту/позики від нерезидента українська компанія повинна подати в банк договір позики/кредиту та підтвердити банку «чистоту» цієї операції.
Чіткого переліку документів, який може витребувати банк, для підтвердження готовності до проведення такого переказу, не встановлено, але як свідчить практика банки витребовують у своїх клієнтів наступний пакет документів:
- Проект договору;
- Статутні документи підприємства резидента;
- Статутні документи кредитора нерезидента юридичної особи (паспортні дані нерезидента фізичної особи);
- Опис діяльності нерезидента;
- Підтвердження походження коштів, які планується переводити в Україні в якості позики.
Обслуговуючий банк, в разі виникнення будь-яких підозр про «незаконну» природу походження коштів, має право витребувати будь-які інші документи, які він вважатиме за потрібне.
Після узгодження всього пакету документів – обслуговуючий банк направляє про це електронне повідомлення в Національний Банк України.
Після цього, грошові кошти в якості кредиту/позики можна відправляти з-за кордону в Україну.
Юристи ЮФ «Зільвер» мають значний досвід і готові проконсультувати і надати юридичну допомогу в процедурі залучення кредиту/позики від нерезидента, скласти договір англійською/німецькою/українською мовами, оформити всі документи (включно з документами іноземної компанії), порадити чи потрібно легалізувати документи або достатньо поставити апостиль, представимо Ваші інтереси перед банком.
Зв’язатися з нами можна за телефонами: +380501409560, e-mail: info@zilver.com.ua.
Інші консультації за даною тематикою:
Зразок договору позики (фінансової допомоги) підприємству
Про контрольовані іноземні компанії
Юридична компанія “Зільвер” в Facebook
Юридична компанія “Зільвер” в Instagram